1.現(xiàn)貨購(gòu)銷(xiāo)報(bào)表
該節(jié)點(diǎn)下的所有報(bào)表，均為現(xiàn)貨購(gòu)銷(xiāo)系統(tǒng)的相關(guān)報(bào)表。
【1】進(jìn)入頁(yè)面后，可任意選擇開(kāi)始和結(jié)束日期查詢(xún)委托情況。默認(rèn)的查詢(xún)時(shí)間為上日。
【2】可快速查詢(xún)上日、上周、本周、上月、本月、最近三個(gè)月的數(shù)據(jù)。默認(rèn)選擇上日。當(dāng)選擇改變時(shí)，【1】的開(kāi)始和結(jié)束時(shí)間會(huì)相應(yīng)改變。
如：選擇上周，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為上周一和上周日；
選擇本周，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為本周一和當(dāng)日；
選擇上月，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為上月1日和上月最后一天(可能28、29、30、31，以具體數(shù)據(jù)為準(zhǔn))；
選擇本月，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為本月1日和當(dāng)日；
選擇最近三個(gè)月，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為三個(gè)月前的當(dāng)日和當(dāng)日。
1.1掛/摘單
查看客戶(hù)的掛/摘單報(bào)表記錄，如下圖：
【1】中的部分字段解釋如下表：
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掛/摘單列表 |
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交易日 |
該掛/摘單所屬的交易日期 |
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掛/摘單號(hào) |
市場(chǎng)對(duì)該筆掛/摘單的標(biāo)記(唯一的) |
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掛單時(shí)間 |
該掛單所屬的具體時(shí)間，精確到秒 |
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商品代碼 |
該掛/摘單對(duì)應(yīng)商品的代碼(商品代碼在市場(chǎng)中是唯一的) |
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買(mǎi)賣(mài) |
該掛/摘單的買(mǎi)賣(mài)方向(買(mǎi)入或賣(mài)出) |
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訂立轉(zhuǎn)讓 |
該掛/摘單所屬托類(lèi)型：訂立或轉(zhuǎn)讓 |
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轉(zhuǎn)讓方式 |
當(dāng)掛/摘單類(lèi)型為轉(zhuǎn)讓時(shí)，所指定的轉(zhuǎn)讓方式，當(dāng)委托類(lèi)型為訂立時(shí)，轉(zhuǎn)讓方式為空 |
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掛/摘單價(jià)格 |
該掛/摘單的價(jià)格 |
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掛/摘單數(shù)量 |
該掛/摘單的數(shù)量 |
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已成交數(shù)量 |
若掛/摘單狀態(tài)為部分成交、全部成交或部分成交后撤銷(xiāo)，已成交數(shù)量才會(huì)大于0；其余狀態(tài)的已成交數(shù)量都為0 |
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撤單類(lèi)型 |
撤單類(lèi)型有2種：掛單撤單和閉市自動(dòng)撤單；若委托成交，則撤單類(lèi)型為空 |
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撤單時(shí)間 |
若狀態(tài)為全部撤單或部分成交后撤單，才會(huì)有撤單時(shí)間出現(xiàn)；若委托成交，則撤單時(shí)間為空 |
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狀態(tài) |
委托共有5個(gè)狀態(tài)：已掛/摘單、部分成交、全部成交、全部撤單和部分成交后撤單 |
在此頁(yè)面點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，可設(shè)置顯示項(xiàng)或?qū)С隽斜?，如下圖
1）設(shè)置顯示項(xiàng)時(shí)可操作顯示或隱藏任何列。若要隱藏交易日(點(diǎn)擊交易日前的方框，去掉方框內(nèi)的勾)，即可隱藏，且隱藏立即生效；若要顯示交易日（點(diǎn)擊交易日前的方框，勾選方框），即可立即顯示交易日。
2）點(diǎn)擊導(dǎo)出到xls后，可進(jìn)行列表導(dǎo)出。默認(rèn)導(dǎo)出的文件名為Report1，可自行修改文件名并選擇位置保存。
注：
1、 圖中【1】、【2】部分，若現(xiàn)貨購(gòu)銷(xiāo)報(bào)表列表節(jié)點(diǎn)中有相同處，可參考此處，且不再重復(fù)介紹其含義；
2、 可拖動(dòng)列名進(jìn)行排序，或點(diǎn)擊列名，對(duì)該列的內(nèi)容進(jìn)行排序。若報(bào)表系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)中有相同處，不再重復(fù)介紹；
3、 在掛/摘單頁(yè)面的右鍵功能，也對(duì)現(xiàn)貨購(gòu)銷(xiāo)報(bào)表下所有節(jié)點(diǎn)下的頁(yè)面有效，下文中就不再重復(fù)介紹。
1.2成交明細(xì)
統(tǒng)計(jì)用戶(hù)的所有成交明細(xì)，如下圖：
【1】中部分字段解釋如下表：
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成交明細(xì)列表 |
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交易日 |
成交時(shí)間 |
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成交單號(hào) |
市場(chǎng)對(duì)該筆成交的唯一標(biāo)記 |
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掛/摘單號(hào) |
市場(chǎng)對(duì)該筆掛/摘單的標(biāo)記(唯一的) |
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成交時(shí)間 |
該筆成交的時(shí)間 |
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商品代碼 |
該掛/摘單對(duì)應(yīng)商品的代碼(商品代碼在市場(chǎng)中是唯一的) |
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買(mǎi)賣(mài) |
該掛/摘單的買(mǎi)賣(mài)方向(買(mǎi)入或賣(mài)出) |
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訂立轉(zhuǎn)讓 |
轉(zhuǎn)讓成交時(shí)，轉(zhuǎn)讓存貨價(jià)等于所轉(zhuǎn)讓存貨的存貨價(jià)；訂立成交時(shí)，轉(zhuǎn)讓存貨價(jià)等于0 |
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成交價(jià)格 |
該筆成交的價(jià)格 |
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成交數(shù)量 |
該筆成交的數(shù)量 |
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成交金額 |
該筆成交的貨款，數(shù)量*合約單位*價(jià)格 |
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轉(zhuǎn)讓存貨價(jià) |
轉(zhuǎn)讓成交時(shí)，轉(zhuǎn)讓存貨價(jià)等于所轉(zhuǎn)讓存貨的存貨價(jià)；訂立成交時(shí)，轉(zhuǎn)讓存貨價(jià)等于0 |
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利潤(rùn) |
轉(zhuǎn)讓成交產(chǎn)生的利潤(rùn)，訂立成交的利潤(rùn)為0 |
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轉(zhuǎn)讓增值稅 |
轉(zhuǎn)讓成交產(chǎn)生的增值稅，訂立成交的轉(zhuǎn)讓增值稅為0 |
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轉(zhuǎn)讓存貨所屬交易日 |
所轉(zhuǎn)讓的存貨的擁有日期 |
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交易手續(xù)費(fèi) |
該筆成交產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi) |
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加收手續(xù)費(fèi) |
對(duì)該筆成交的加收手續(xù)費(fèi) |
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成交類(lèi)型 |
成交類(lèi)型總共有4種：正常交易、強(qiáng)轉(zhuǎn)交易、協(xié)議交易、委托交易 |
1.3存貨匯總
根據(jù)交易日期、商品分類(lèi)和買(mǎi)賣(mài)，統(tǒng)計(jì)用戶(hù)的總存貨情況，如下圖：
【1】中部分字段解釋如下表：
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存貨匯總列表 |
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交易日 |
以交易日、商品分類(lèi)和買(mǎi)賣(mài)，匯總存貨情況 |
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商品代碼 |
該掛/摘單對(duì)應(yīng)商品的代碼(商品代碼在市場(chǎng)中是唯一的) |
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買(mǎi)賣(mài) |
存貨方向有2種：買(mǎi)入和賣(mài)出 |
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存貨數(shù)量 |
對(duì)應(yīng)商品方向的存貨數(shù)量 |
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存貨均價(jià) |
對(duì)應(yīng)商品存貨的加權(quán)平均價(jià) |
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抵頂數(shù)量 |
持倉(cāng)中用于抵頂?shù)臄?shù)量 |
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存貨金額 |
存貨對(duì)應(yīng)金額 |
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存貨訂金 |
根據(jù)對(duì)應(yīng)商品存貨數(shù)量和方向計(jì)算的訂金 |
1.4存貨明細(xì)
展示用戶(hù)的每一筆存貨情況，如圖
【1】中的部分字段解釋如下表
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存貨明細(xì)列表 |
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交易日 |
以交易日、商品分類(lèi)和買(mǎi)賣(mài)，匯總存貨情況 |
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存貨單號(hào) |
市場(chǎng)對(duì)該筆存貨的唯一標(biāo)記 |
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訂立成交號(hào) |
訂立成交產(chǎn)生的唯一標(biāo)記號(hào) |
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買(mǎi)賣(mài) |
存貨方向有2種：買(mǎi)入和賣(mài)出 |
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訂立價(jià)格 |
該筆存貨訂立的價(jià)格 |
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存貨價(jià)格 |
該筆存貨對(duì)應(yīng)的存貨價(jià)格。市場(chǎng)盈虧計(jì)算方式為每日無(wú)負(fù)債時(shí)，結(jié)算后存貨價(jià)的值取結(jié)算價(jià)；市場(chǎng)盈虧計(jì)算方式為實(shí)時(shí)無(wú)負(fù)債，且盈虧收取方式為盈虧都計(jì)時(shí)，結(jié)算后存貨價(jià)的值取訂立價(jià)； |
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訂立數(shù)量 |
該筆存貨訂立成交的數(shù)量 |
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存貨數(shù)量 |
對(duì)應(yīng)商品方向的存貨數(shù)量 |
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抵頂數(shù)量 |
持倉(cāng)中用于抵頂?shù)臄?shù)量 |
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存貨金額 |
存貨對(duì)應(yīng)金額 |
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存貨訂金 |
根據(jù)對(duì)應(yīng)商品存貨數(shù)量和方向計(jì)算的訂金 |
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有效期 |
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訂立時(shí)間 |
該商品訂立的時(shí)間 |
訂立數(shù)量為剛開(kāi)始擁有這筆存貨時(shí)的總數(shù)量；存貨數(shù)量為現(xiàn)在該存貨單號(hào)現(xiàn)在的數(shù)量。
如：一筆交易訂立數(shù)量為50，那么該存貨單號(hào)對(duì)應(yīng)的訂立數(shù)量就為50，存貨數(shù)量也為50；對(duì)該商品再有一筆轉(zhuǎn)讓交易，轉(zhuǎn)讓數(shù)量為10，此時(shí)，該存貨單號(hào)對(duì)應(yīng)的訂立數(shù)量為50，存貨數(shù)量為40。
1.5交收存貨
展示用戶(hù)的每筆交收存貨信息，如圖
【1】中部分字段結(jié)束如下表：
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交收存貨列表 |
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交易日 |
擁有該筆交收存貨的交易日 |
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交收存貨單號(hào) |
交收存貨的唯一標(biāo)識(shí) |
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商品代碼 |
該掛/摘單對(duì)應(yīng)商品的代碼(商品代碼在市場(chǎng)中是唯一的) |
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商品名稱(chēng) |
該掛/摘單對(duì)應(yīng)商品的商品名稱(chēng) |
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買(mǎi)賣(mài) |
存貨方向有2種：買(mǎi)入和賣(mài)出 |
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交收數(shù)量 |
該商品交收的數(shù)量 |
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其中交收抵頂數(shù)量 |
該交收商品參與抵頂?shù)臄?shù)量 |
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存貨價(jià)格 |
該筆交收存貨對(duì)應(yīng)的存貨價(jià)格 |
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升貼水 |
交收存貨的升貼水 |
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交收價(jià)格 |
該商品交收的價(jià)格，具體計(jì)算依據(jù)詳見(jiàn)各商品上市說(shuō)明書(shū) |
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交收貨值變化 |
該筆交收存貨對(duì)應(yīng)的貨值變化 |
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交收增值稅 |
該筆交收存貨對(duì)應(yīng)的增值稅 |
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交收訂金 |
該筆交收存貨對(duì)應(yīng)的訂金 |
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交收手續(xù)費(fèi) |
該筆交收存貨對(duì)應(yīng)的手續(xù)費(fèi) |
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交收貨款 |
該筆持倉(cāng)對(duì)應(yīng)的交收貨款 |
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交收方式 |
交收方式有2種：提前交收或到期交收 |
1.6資金狀態(tài)
以交易日期分類(lèi)，查看用戶(hù)每個(gè)交易日期的資金狀況，如下圖：
【1】中部分字段解釋如下表
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資金狀況列表 |
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交易日期 |
以交易日期分類(lèi)，查看用戶(hù)資金狀況 |
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期初余額 |
該交易日的最初余額，等于上一交易日的期末余額 |
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入金 |
該交易日的劃入資金賬戶(hù)總的金額 |
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出金 |
該交易日的劃出資金賬戶(hù)總的金額 |
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當(dāng)日訂金 |
該交易日總的交易訂金和交收訂金之和 |
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上日訂金 |
上一個(gè)交易日總的交易訂金和交收訂金之和 |
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當(dāng)日有效貨值變化 |
該交易日之前所有效貨值變化總和 |
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上日有效貨值變化 |
上一交易日之前所有效貨值變化總和 |
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利潤(rùn) |
貨值變化 |
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當(dāng)日交易手續(xù)費(fèi) |
該交易日的總交易手續(xù)費(fèi)，包括加收手續(xù)費(fèi) |
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當(dāng)日利潤(rùn) |
轉(zhuǎn)讓存貨產(chǎn)生的利潤(rùn) |
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當(dāng)日增值稅 |
該交易日期的總增值稅 |
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當(dāng)日交收訂金 |
該交易日期的總交收訂金 |
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上日交收訂金 |
上一個(gè)交易日期的總交收訂金 |
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交收手續(xù)費(fèi) |
該交易日期的總交收手續(xù)費(fèi) |
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當(dāng)日交收貨值變化 |
該交易日的總交收貨值變化 |
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當(dāng)日貨款支出 |
該交易日交收處理后，交收貨款支出之和 |
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當(dāng)日貨款收入 |
該交易日交收處理后，交收貨款收入之和 |
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當(dāng)日違約金 |
該交易日交收違約產(chǎn)生或得到的總的違約金 |
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當(dāng)日延期補(bǔ)償費(fèi) |
該交易日產(chǎn)生的總的延期補(bǔ)償費(fèi) |
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當(dāng)日倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) |
該交易日產(chǎn)生的總的倉(cāng)儲(chǔ)補(bǔ)償費(fèi) |
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當(dāng)前余額 |
該交易日資金賬戶(hù)余額 |
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期末權(quán)益 |
客戶(hù)期末所有權(quán)益 |
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最低結(jié)算準(zhǔn)備金 |
該交易日用于控制用戶(hù)資金風(fēng)險(xiǎn)的最低準(zhǔn)備金 |
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質(zhì)押資金 |
該交易日用戶(hù)參與質(zhì)押業(yè)務(wù)，所得到的質(zhì)押資金 |
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需追加資金 |
A、若該交易日可用>=最低結(jié)算準(zhǔn)備金-質(zhì)押資金-虛擬資金，需追加資金=0； B、若該交易日可用<最低結(jié)算準(zhǔn)備金-質(zhì)押資金-虛擬資金,需追加資金=結(jié)算準(zhǔn)備金-可用-質(zhì)押-虛擬 |
2.資金報(bào)表
主要統(tǒng)計(jì)各個(gè)資金賬戶(hù)的資金變化及總賬的變化。
2.1總賬匯總
查看用戶(hù)總賬情況，如下圖：
【1】進(jìn)入頁(yè)面后，可任意選擇開(kāi)始和結(jié)束日期查詢(xún)總賬匯總情況。默認(rèn)的查詢(xún)時(shí)間為上日。
【2】可快速查詢(xún)上日、上周、本周、上月、本月、最近三個(gè)月的數(shù)據(jù)。默認(rèn)選擇上日。當(dāng)選擇改變時(shí)，【1】的開(kāi)始和結(jié)束時(shí)間會(huì)相應(yīng)改變。
如：選擇上周，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為上周一和上周日；
選擇本周，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為本周一和當(dāng)日；
選擇上月，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為上月1日和上月最后一天(可能28、29、30、31，以具體數(shù)據(jù)為準(zhǔn))；
選擇本月，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為本月1日和當(dāng)日；
選擇最近三個(gè)月，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為三個(gè)月前的當(dāng)日和當(dāng)日
2.2總賬明細(xì)
以結(jié)算日期分類(lèi)，查看用戶(hù)每日的資金總賬明細(xì)情況，如下圖：
點(diǎn)擊上圖中的查看詳細(xì)信息，可以查看各系統(tǒng)的資金情況，如下圖：
2.3現(xiàn)貨系統(tǒng)流水
查看現(xiàn)貨系統(tǒng)資金流水情況，如下圖：
2.4購(gòu)銷(xiāo)系統(tǒng)流水
查看報(bào)價(jià)系統(tǒng)資金流水情況，如下圖：
2.5資金系統(tǒng)流水
查看用戶(hù)的資金系統(tǒng)的流水情況，如下圖：
2.6操作分析
查看用戶(hù)的操作情況，如下圖：
備注：
1. 只有客戶(hù)能查看此報(bào)表；
2. 收益率中的盈虧在發(fā)售中表示轉(zhuǎn)讓盈虧，直供中表示銷(xiāo)售利潤(rùn)，在報(bào)價(jià)中表示持倉(cāng)盈虧和平倉(cāng)盈虧，應(yīng)價(jià)中表示合同盈虧和回購(gòu)盈虧；
3.組合報(bào)表
組合報(bào)表將各個(gè)交易系統(tǒng)的報(bào)表、資金報(bào)表節(jié)點(diǎn)下的所有報(bào)表組合在一個(gè)頁(yè)面，便于進(jìn)行各報(bào)表之間進(jìn)行查詢(xún)對(duì)比，如下圖：
【1】進(jìn)入頁(yè)面后，可任意選擇開(kāi)始和結(jié)束日期查詢(xún)總賬匯總情況。默認(rèn)的查詢(xún)時(shí)間為上日日期。
【2】可快速查詢(xún)上日、上周、本周、上月、本月、最近三個(gè)月的數(shù)據(jù)。默認(rèn)選擇上日。當(dāng)選擇改變時(shí)，【1】的開(kāi)始和結(jié)束時(shí)間會(huì)相應(yīng)改變。
如：選擇上周，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為上周一和上周日；
選擇本周，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為本周一和當(dāng)日；
選擇上月，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為上月1日和上月最后一天(可能28、29、30、31，以具體數(shù)據(jù)為準(zhǔn))；
選擇本月，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為本月1日和當(dāng)日；
選擇最近三個(gè)月，【1】開(kāi)始結(jié)束時(shí)間分別為三個(gè)月前的當(dāng)日和當(dāng)日
【3】所示為快捷操作按鈕。全選為選擇頁(yè)面全部報(bào)表，點(diǎn)擊查詢(xún)后可查詢(xún)所有報(bào)表的數(shù)據(jù)；若為全不選，點(diǎn)擊查詢(xún)則不會(huì)查詢(xún)出任何數(shù)據(jù)；手動(dòng)勾選部分報(bào)表，點(diǎn)擊查詢(xún)，可查詢(xún)出勾選報(bào)表的數(shù)據(jù)。查詢(xún)出的數(shù)據(jù)可點(diǎn)擊【導(dǎo)出Excel】導(dǎo)出報(bào)表中的數(shù)據(jù)。
【4】登錄賬號(hào)有哪些交易系統(tǒng)的權(quán)限就顯示哪些系統(tǒng)的報(bào)表，若無(wú)權(quán)限，當(dāng)前頁(yè)面不顯示該系統(tǒng)的報(bào)表。也展示資金報(bào)表節(jié)點(diǎn)下的所有報(bào)表，這些報(bào)表跟登錄賬號(hào)的交易權(quán)限無(wú)關(guān)。
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